首页 > 基金> 国泰惠融纯债债券(007331)
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国泰惠融纯债债券

(007331)
净值：
1.1036
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2156 2026-09-18
  • 净值走势
国泰惠融纯债债券(007331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.10360.05%
2026-09-171.10310.01%
2026-09-161.10300.04%
2026-09-151.10260.05%
2026-09-141.10200.00%
2026-09-111.1020-0.05%
2026-09-101.1025-0.02%
2026-09-091.10270.01%
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基金情况

基金全称 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.31亿元 份额规模 5.7530亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.05%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.981.07631,023,477.14
2026-03-31-92.977.10526,907,281.54
2025-12-31-129.820.101,025,128,764.34
2025-09-30-117.960.121,453,470,335.30
2025-06-30-135.430.062,820,609,259.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-胡智磊227118.93
2019-08-052020-07-03陈雷3333.25
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