国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,204,699.59	8,568,057.40	16,348,136.69	215,257,260.44
利息合计	96,203.74	1,074,392.90	836,450.96	1,080,145.36
其中：存款利息收入	44,659.46	256,883.73	138,708.27	139,224.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,544.28	817,509.17	697,742.69	940,921.35
投资收益合计	9,271,719.62	56,456,190.43	46,247,332.12	183,351,833.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,271,719.62	56,456,190.43	46,247,332.12	183,351,833.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,836,747.45	-48,962,613.67	-30,735,732.07	30,812,478.06
其他收入	28.78	87.74	85.68	12,803.51
费用	2,085,378.62	15,212,061.55	9,822,516.93	19,152,797.42
管理人报酬	1,045,334.76	7,689,413.09	5,052,565.09	9,892,475.51
基金托管费	348,444.99	2,563,137.61	1,684,188.29	3,297,491.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	579,923.66	4,736,727.44	2,976,415.58	5,742,630.08
其中：卖出回购金融资产支出	579,923.66	4,736,727.44	2,976,415.58	5,742,630.08
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	9,119,320.97	-6,644,004.15	6,525,619.76	196,104,463.02

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