国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,568,057.40	16,348,136.69	215,257,260.44	114,225,470.13
利息合计	1,074,392.90	836,450.96	1,080,145.36	416,401.10
其中：存款利息收入	256,883.73	138,708.27	139,224.01	51,300.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	817,509.17	697,742.69	940,921.35	365,100.77
投资收益合计	56,456,190.43	46,247,332.12	183,351,833.51	105,116,416.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,456,190.43	46,247,332.12	183,351,833.51	105,116,416.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,962,613.67	-30,735,732.07	30,812,478.06	8,680,104.43
其他收入	87.74	85.68	12,803.51	12,547.77
费用	15,212,061.55	9,822,516.93	19,152,797.42	11,044,334.91
管理人报酬	7,689,413.09	5,052,565.09	9,892,475.51	5,231,734.19
基金托管费	2,563,137.61	1,684,188.29	3,297,491.83	1,743,911.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,736,727.44	2,976,415.58	5,742,630.08	3,935,716.91
其中：卖出回购金融资产支出	4,736,727.44	2,976,415.58	5,742,630.08	3,935,716.91
其他费用	220,200.00	109,347.97	220,200.00	132,972.44
利润总额	-6,644,004.15	6,525,619.76	196,104,463.02	103,181,135.22

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