国泰惠融纯债债券(007331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,318,609.52 |
37,261,351.83 |
165,291,984.96 |
94,501,030.79 |
| 本期利润 |
-6,644,004.15 |
6,525,619.76 |
196,104,463.02 |
103,181,135.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.19 |
5.95 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
0.34 |
6.12 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
65,314,899.65 |
170,052,978.49 |
186,376,489.60 |
144,657,878.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,128,764.34 |
2,820,609,259.16 |
3,818,106,424.01 |
3,497,851,177.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.38 |
21.13 |
20.72 |
17.21 |
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