基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪港深精选混合A(007368) |
净值：
1.3235
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.5407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 3,920,489.00 | 24,659,875.81 | 9.84 |
| 00300 | 美的集团 | 318,781.00 | 24,460,066.13 | 9.76 |
| 03808 | 中国重汽 | 962,174.00 | 24,006,241.30 | 9.58 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,359,139.00 | 23,146,137.17 | 9.24 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,011,647.00 | 15,187,934.85 | 6.06 |
| 02628 | 中国人寿 | 572,000.00 | 14,145,560.00 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,902.00 | 13,472,729.06 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104,292.00 | 13,451,582.16 | 5.37 |
| 00388 | 香港交易所 | 33,970.00 | 12,506,055.50 | 4.99 |
| 01398 | 工商银行 | 1,979,340.00 | 11,242,651.20 | 4.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.98 | 7.91 | 2.43 | 250,629,240.33 |
| 2025-09-30 | 86.60 | 6.98 | 6.40 | 283,135,808.18 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 5.80 | 3.35 | 339,267,702.61 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.42 | 1.17 | 361,546,391.73 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.60 | 10.02 | 473,051,919.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 164 | 17.96 |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 164 | 17.96 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 51.20 |
| 2021-06-02 | 2022-09-21 | 刘炜 | 476 | -42.21 |
| 2020-12-02 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1387 | -42.08 |
| 2019-06-27 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 537 | 56.71 |
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