浙商沪港深精选A

(007368)

净值:
1.0156
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浙商沪港深精选A(007368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0156-0.59%
2020-04-021.02161.91%
2020-04-011.0025-1.89%
2020-03-311.02182.84%
2020-03-300.9936-2.00%
2020-03-300.9936-2.00%
2020-03-271.01390.64%
2020-03-261.0075-0.59%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5929亿元
最近分红 浙商沪港深精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1403/3145
最近一月 3.21% 201/3145
最近三月 11.47% 528/3145
最近六月 0.00% 2991/3145
最近一年 0.00% 2991/3145
今年以来 10.68% 2147/3145
成立以来 10.68% 2019/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02883中海油田服务746.008170.896.49--
02238广汽集团506.004400.623.49--
000625长安汽车429.004312.843.42--
02331李宁367.007684.966.10--
002258利尔化学219.003102.912.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品38979.3530.95
制造业18106.6014.38
信息技术11116.218.83
金融8922.727.09
能源8170.896.49
其他40620.6332.26
浙商沪港深精选A(007368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108420.0778.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22149.7516.02
其他各项资产7732.855.59
浙商沪港深精选A(007368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宏达
  • 基金公告
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