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浙商沪港深精选A(007368) |
净值：
1.0323
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.1923 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.64% | 6487/7433 |
| 最近一月 | -2.43% | 3315/7433 |
| 最近三月 | -1.07% | 5454/7433 |
| 最近六月 | 2.24% | 927/7433 |
| 最近一年 | 3.05% | 1029/7433 |
| 今年以来 | -0.70% | 5928/7433 |
| 成立以来 | 12.17% | 3038/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 17591.19 | 21.21 |
| 信息技术 | 11542.25 | 13.92 |
| 工业 | 9284.35 | 11.20 |
| 医疗保健 | 8635.19 | 10.41 |
| 房地产 | 5626.99 | 6.79 | 其他 | 30241.44 | 36.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58062.01 | 83.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11198.19 | 16.15 |
| 其他各项资产 | 88.87 | 0.13 |
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