浙商沪港深精选混合A(007368)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商沪港深精选混合A(007368)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	914,032.67	1,508,942.44	8,701.13	8,666.74
存出保证金	3,194.22	26,528.27	3,005.93	-
交易性金融资产	179,411,649.74	242,828,196.85	325,407,352.71	458,077,784.06
其中：股票投资	164,254,264.81	223,009,557.51	305,720,967.72	431,580,892.00
债券投资	15,157,384.93	19,818,639.34	19,686,384.99	26,496,892.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	432,064.29	3,687,022.31	1,039,021.98	982,273.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,341,155.24	664,903.10	3,620,152.27	712,575.94
应收申购款	39,370.08	41,897.79	33,456.95	11,592.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,663,528.94	253,335,089.94	341,476,535.44	507,191,344.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	512,866.72	1,195,735.83	0.25	-
应付赎回款	1,863,098.11	988,588.70	1,635,207.98	33,080,257.17
应付管理人报酬	197,838.02	268,526.71	334,961.13	527,794.78
应付托管费	32,972.99	44,754.46	55,826.86	87,965.80
应付销售服务费	12,918.22	8,092.49	27,054.83	73,889.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	555.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,858.73	200,151.42	155,781.78	369,518.24
负债合计	2,735,107.86	2,705,849.61	2,208,832.83	34,139,425.12
所有者权益
实收基金	160,200,288.64	208,449,508.90	311,348,988.39	492,002,620.02
未分配利润	24,728,132.44	42,179,731.43	27,918,714.22	-18,950,700.45
所有者权益合计	184,928,421.08	250,629,240.33	339,267,702.61	473,051,919.57
负债及所有者权益总计	187,663,528.94	253,335,089.94	341,476,535.44	507,191,344.69

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