浙商沪港深精选混合A(007368)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,854,908.88 |
73,636,723.33 |
38,927,605.65 |
-15,309,736.62 |
| 本期利润 |
-961,608.22 |
81,049,944.84 |
41,806,367.63 |
64,985,681.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.31 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
28.22 |
13.40 |
15.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.76 |
30.18 |
13.22 |
15.80 |
| 期末可供分配利润 |
21,410,438.14 |
39,485,341.87 |
23,719,399.41 |
-11,881,926.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.20 |
0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
155,969,583.75 |
232,661,076.47 |
273,049,412.99 |
350,698,678.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.20 |
1.10 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.96 |
40.23 |
21.96 |
7.72 |
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