浙商沪港深精选混合A(007368)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商沪港深精选混合A(007368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,386,147.17	104,622,350.03	56,110,470.38	102,896,597.38
利息合计	19,855.55	63,189.00	39,944.80	297,921.34
其中：存款利息收入	19,855.55	63,189.00	39,944.80	297,921.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,224,450.08	95,510,732.20	53,673,468.58	-19,617,656.13
其中：股票投资收益	33,404,608.32	83,617,207.57	47,469,702.43	-33,548,879.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,311.74	212,634.59	98,020.24	11,169.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,703,530.02	11,680,890.04	6,105,745.91	13,920,054.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,656,596.54	8,895,331.20	2,269,363.62	121,553,483.60
其他收入	26,143.74	153,097.63	127,693.38	662,848.57
费用	1,853,167.04	5,414,145.62	3,133,323.36	9,835,116.63
管理人报酬	1,453,262.88	4,211,235.92	2,397,782.10	7,355,586.79
基金托管费	242,210.46	701,872.66	399,630.37	1,225,931.04
销售服务费	69,490.00	310,263.92	220,015.13	1,012,614.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,646.54	2,646.54	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,646.54	2,646.54	-
其他费用	87,805.82	188,126.58	113,249.22	240,984.49
利润总额	-3,239,314.21	99,208,204.41	52,977,147.02	93,061,480.75

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