基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒兴3个月定开债(007451) |
净值：
1.0418
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1933 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.82 | 0.20 | 4,611,608,743.34 |
| 2025-06-30 | - | 115.13 | 0.78 | 4,643,557,738.04 |
| 2025-03-31 | - | 137.96 | 0.38 | 7,682,022,628.87 |
| 2024-12-31 | - | 130.76 | 0.52 | 7,758,410,059.57 |
| 2024-09-30 | - | 127.11 | 0.72 | 9,158,457,090.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-17 | - | 胡剑 | 165 | 0.39 |
| 2025-07-17 | - | 王丹 | 165 | 0.39 |
| 2024-08-15 | - | 李一硕 | 501 | 2.96 |
| 2019-10-15 | 2024-08-15 | 王晓晨 | 1766 | 17.45 |
| 2019-10-15 | 2020-12-11 | 张雅君 | 423 | 2.71 |
微信公众号
证券之星APP
