基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒兴3个月定开债(007451) |
净值：
1.0504
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2186 | 2026-11-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 93.05 | 0.02 | 5,035,311,207.15 |
| 2026-06-30 | - | 93.37 | 0.12 | 4,631,502,179.66 |
| 2026-03-31 | - | 93.16 | 0.21 | 4,633,702,140.94 |
| 2025-12-31 | - | 97.28 | 0.03 | 4,638,432,027.53 |
| 2025-09-30 | - | 93.82 | 0.20 | 4,611,608,743.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 易芳菲 | 85 | 0.82 |
| 2025-07-17 | - | 胡剑 | 477 | 2.85 |
| 2025-07-17 | 2026-10-22 | 王丹 | 462 | 2.83 |
| 2024-08-15 | 2026-10-22 | 李一硕 | 798 | 5.46 |
| 2019-10-15 | 2024-08-15 | 王晓晨 | 1766 | 17.45 |
| 2019-10-15 | 2020-12-11 | 张雅君 | 423 | 2.71 |
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