易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,805,327.70	115,889,531.13	77,663,394.51	455,259,555.06
利息合计	825,228.76	281,183.81	190,515.71	1,631,188.13
其中：存款利息收入	15,154.99	114,794.35	88,103.06	1,366,109.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	810,073.77	166,389.46	102,412.65	265,078.25
投资收益合计	65,247,445.86	201,965,417.54	134,348,451.72	367,756,193.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,853,199.28	189,752,549.78	126,663,730.23	346,866,149.35
资产支持证券投资收益	3,394,246.58	12,212,867.76	7,684,721.49	20,890,044.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,732,653.08	-86,357,070.22	-56,875,572.92	85,872,172.94
其他收入	-	-	-	-
费用	11,387,098.84	45,412,740.84	33,224,758.01	85,950,604.64
管理人报酬	6,910,196.96	16,974,636.46	9,960,162.57	24,648,917.81
基金托管费	2,303,398.98	5,658,212.08	3,320,054.20	8,216,305.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,917,016.60	22,105,892.16	19,547,989.98	52,136,831.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,917,016.60	22,105,892.16	19,547,989.98	52,136,831.84
其他费用	119,279.83	231,053.76	119,573.63	250,289.75
利润总额	67,418,228.86	70,476,790.29	44,438,636.50	369,308,950.42

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