易方达恒兴3个月定开债(007451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,685,575.78 |
156,833,860.51 |
101,314,209.42 |
283,436,777.48 |
| 本期利润 |
67,418,228.86 |
70,476,790.29 |
44,438,636.50 |
369,308,950.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.25 |
0.66 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.41 |
0.84 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
151,035,911.37 |
170,698,413.70 |
146,342,627.98 |
228,567,141.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,631,502,179.66 |
4,638,432,027.53 |
4,643,557,738.04 |
7,758,410,059.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.70 |
20.94 |
20.25 |
19.25 |
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