基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢智益纯债三个月(007482) |
净值：
1.1222
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2381 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 137.15 | 1.15 | 2,861,709,623.47 |
| 2025-09-30 | - | 113.01 | 1.29 | 2,645,187,758.15 |
| 2025-06-30 | - | 145.72 | 1.39 | 2,750,019,467.67 |
| 2025-03-31 | - | 134.59 | 2.14 | 2,719,087,868.71 |
| 2024-12-31 | - | 140.41 | 0.93 | 3,400,265,982.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 1218 | 10.06 |
| 2020-09-04 | 2023-02-09 | 徐沛琳 | 888 | 8.69 |
| 2019-06-17 | 2021-01-04 | 牟琼屿 | 567 | 5.38 |
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