永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,541,058.80	56,383,211.73	37,582,807.60	205,404,147.78
利息合计	82,353.37	156,926.02	85,169.14	530,802.76
其中：存款利息收入	79,288.75	145,678.49	73,921.61	528,529.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,064.62	11,247.53	11,247.53	2,273.23
投资收益合计	48,033,205.12	102,504,285.69	63,943,879.85	165,466,854.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,033,205.12	102,504,285.69	63,943,879.85	165,466,854.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,425,500.31	-46,277,999.98	-26,446,241.39	39,406,490.31
其他收入	-	-	-	-
费用	13,414,105.02	26,595,448.44	14,763,561.50	36,806,822.35
管理人报酬	4,527,063.40	8,467,217.38	4,346,570.87	9,944,417.91
基金托管费	1,509,021.13	2,822,405.78	1,448,856.94	3,314,805.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,177,861.95	14,890,246.95	8,744,310.55	22,983,729.95
其中：卖出回购金融资产支出	7,177,861.95	14,890,246.95	8,744,310.55	22,983,729.95
其他费用	100,422.86	212,200.00	107,860.15	226,500.00
利润总额	58,126,953.78	29,787,763.29	22,819,246.10	168,597,325.43

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