永赢智益纯债三个月(007482)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.1163 |
1.2322 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.1162 |
1.2321 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.1167 |
1.2326 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.1171 |
1.2330 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.1169 |
1.2328 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.1168 |
1.2327 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.1165 |
1.2324 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.1158 |
1.2317 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.1153 |
1.2312 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.1149 |
1.2308 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.1140 |
1.2299 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.1137 |
1.2296 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.1136 |
1.2295 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.1134 |
1.2293 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.1132 |
1.2291 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.1130 |
1.2289 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.1131 |
1.2290 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.1126 |
1.2285 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.1123 |
1.2282 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.1123 |
1.2282 |
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