首页 > 基金> 融通增润三个月定开债(007516)
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融通增润三个月定开债

(007516)
净值：
1.1436
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2015 2026-08-05
  • 净值走势
融通增润三个月定开债(007516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.1436-0.01%
2026-08-041.14370.03%
2026-08-031.14330.03%
2026-07-311.14290.06%
2026-07-301.14220.09%
2026-07-291.1412-0.02%
2026-07-281.1414-0.04%
2026-07-271.1418-0.02%
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基金情况

基金全称 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 李皓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 4.5508亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.34%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 2.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.474.11518,945,024.61
2026-03-31-101.764.34517,015,077.84
2025-12-31-114.521.08990,912,662.15
2025-09-30-103.970.31984,688,336.66
2025-06-30-81.610.141,481,259,499.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-21-李皓3820.59
2023-07-12-刘舒乐11227.08
2019-11-082023-07-12许富强134213.06
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