基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增润三个月定开债(007516) |
净值：
1.1259
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1838 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.97 | 0.31 | 984,688,336.66 |
| 2025-06-30 | - | 81.61 | 0.14 | 1,481,259,499.07 |
| 2025-03-31 | - | 86.24 | 1.62 | 3,102,103,049.44 |
| 2024-12-31 | - | 124.36 | 1.26 | 4,006,313,664.47 |
| 2024-09-30 | - | 130.87 | 1.24 | 3,945,915,968.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 李皓 | 159 | -0.97 |
| 2023-07-12 | - | 刘舒乐 | 899 | 5.42 |
| 2019-11-08 | 2023-07-12 | 许富强 | 1342 | 13.06 |
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