首页 > 基金> 融通增润三个月定开债(007516)
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融通增润三个月定开债

(007516)
净值：
1.1559
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2138 2026-11-06
  • 净值走势
融通增润三个月定开债(007516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.15590.01%
2026-11-051.15580.02%
2026-11-041.15560.05%
2026-11-031.15500.13%
2026-11-021.15350.05%
2026-10-301.1529-0.28%
2026-10-291.15610.04%
2026-10-281.1556-0.01%
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基金情况

基金全称 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 李皓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 4.5508亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.45%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.594.55523,250,714.48
2026-06-30-119.474.11518,945,024.61
2026-03-31-101.764.34517,015,077.84
2025-12-31-114.521.08990,912,662.15
2025-09-30-103.970.31984,688,336.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-21-李皓4771.67
2023-07-12-刘舒乐12178.23
2019-11-082023-07-12许富强134213.06
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