融通增润三个月定开债(007516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,712,705.62 |
83,228,220.22 |
78,446,749.41 |
105,189,520.67 |
| 本期利润 |
7,729,857.46 |
2,560,816.54 |
8,920,877.44 |
165,011,098.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.14 |
0.32 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
-0.09 |
0.71 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
63,866,341.55 |
110,833,983.54 |
176,084,035.08 |
364,247,866.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
518,945,024.61 |
990,912,662.15 |
1,481,259,499.07 |
4,006,313,664.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.70 |
19.18 |
20.13 |
19.28 |
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