融通增润三个月定开债(007516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通增润三个月定开债(007516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,909,098.56	17,208,592.11	20,768,949.07	199,271,247.35
利息合计	217,054.98	1,395,652.33	684,653.54	463,738.94
其中：存款利息收入	106,935.12	591,554.50	182,167.48	435,916.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,119.86	804,097.83	502,486.06	27,822.06
投资收益合计	5,674,891.74	96,480,343.46	89,610,167.50	138,985,930.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,130,303.09	94,293,630.38	87,885,247.33	136,651,204.48
资产支持证券投资收益	-	2,186,713.08	1,724,920.17	2,334,726.45
衍生工具收益	1,544,588.65	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,017,151.84	-80,667,403.68	-69,525,871.97	59,821,577.48
其他收入	-	-	-	-
费用	2,179,241.10	14,647,775.57	11,848,071.63	34,260,149.20
管理人报酬	905,729.44	5,710,615.63	4,127,808.68	11,802,170.19
基金托管费	301,909.82	1,903,538.58	1,375,936.23	3,934,056.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	835,885.52	6,738,023.47	6,170,032.30	18,140,492.19
其中：卖出回购金融资产支出	835,885.52	6,738,023.47	6,170,032.30	18,140,492.19
其他费用	116,320.97	235,685.67	119,308.37	252,352.15
利润总额	7,729,857.46	2,560,816.54	8,920,877.44	165,011,098.15

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