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东方阿尔法优选混合C(007519)
东方阿尔法优选混合C
(007519)
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累计净值：1.1337
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1337 | 3.13% |
| 2026-02-05 | 1.0993 | -2.05% |
| 2026-02-04 | 1.1223 | -0.97% |
| 2026-02-03 | 1.1333 | 3.29% |
| 2026-02-02 | 1.0972 | -1.81% |
| 2026-01-30 | 1.1174 | 1.55% |
| 2026-01-29 | 1.1003 | -4.39% |
| 2026-01-28 | 1.1508 | -2.96% |
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基金全称
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东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.68亿元
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份额规模
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10.3667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.49%
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最近两年
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95.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 888,210.00 | 102,739,250.70 | 8.22 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 564,937.00 | 78,356,761.90 | 6.27 |
| 688698 | 伟创电气 | 727,405.00 | 71,925,806.40 | 5.76 |
| 300953 | 震裕科技 | 403,120.00 | 67,732,222.40 | 5.42 |
| 301225 | 恒勃股份 | 403,300.00 | 66,746,150.00 | 5.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 900,500.00 | 66,528,940.00 | 5.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 577,800.00 | 63,505,998.00 | 5.08 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,300,700.00 | 60,482,550.00 | 4.84 |
| 605488 | 福莱新材 | 1,673,740.00 | 57,492,969.00 | 4.60 |
| 603667 | 五洲新春 | 781,300.00 | 54,675,374.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,089,695,284.82 | 87.19 | 97.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,525,840.13 | 1.88 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,454,492.53 | 0.68 | 0.75 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 7.32 | 5.72 | 1,249,743,948.01 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 5.57 | 4.78 | 1,638,627,312.12 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 5.68 | 1.10 | 780,562,813.63 |
| 2025-03-31 | 94.14 | 6.66 | 3.16 | 500,162,747.13 |
| 2024-12-31 | 81.27 | 5.59 | 13.03 | 82,062,805.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 周谧 | 1075 | 19.88 |
| 2023-01-09 | 2024-04-29 | 刘明 | 476 | -34.37 |
| 2021-08-25 | 2023-01-09 | 乔春 | 502 | -30.86 |
| 2019-09-12 | 2021-08-25 | 刘明 | 713 | 42.47 |
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