东方阿尔法优选混合C(007519)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方阿尔法优选混合C(007519) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,271,178,349.46	781,247,139.31	71,274,660.41	69,614,656.66
其中：股票投资	1,179,646,624.20	736,895,711.11	66,690,929.78	65,501,415.63
债券投资	91,531,725.26	44,351,428.20	4,583,730.63	4,113,241.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,982,874.61	-	-	785,595.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	110,392.59	-	-	43,339.36
应收申购款	28,835,753.65	13,938,686.14	260,348.50	17,646.44
其他资产	23,354.30	-	-	-
资产总计	1,376,673,978.81	803,795,024.63	82,225,932.24	75,240,127.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	67,985,600.00	18,000,000.00	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	57,057,232.54	4,116,068.53	18,304.93	18,330.04
应付管理人报酬	1,174,998.46	685,640.25	85,828.38	76,359.46
应付托管费	195,833.08	114,273.38	14,304.73	12,726.61
应付销售服务费	457,000.83	245,371.51	8,685.37	8,203.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,365.89	70,857.33	36,003.45	59,672.34
负债合计	126,930,030.80	23,232,211.00	163,126.86	175,292.16
所有者权益
实收基金	1,107,045,758.66	900,188,142.25	115,669,225.67	121,433,729.75
未分配利润	142,698,189.35	-119,625,328.62	-33,606,420.29	-46,368,893.98
所有者权益合计	1,249,743,948.01	780,562,813.63	82,062,805.38	75,064,835.77
负债及所有者权益总计	1,376,673,978.81	803,795,024.63	82,225,932.24	75,240,127.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年