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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	418,387,735.36	1,271,178,349.46	781,247,139.31	71,274,660.41
其中：股票投资	389,285,556.29	1,179,646,624.20	736,895,711.11	66,690,929.78
债券投资	29,102,179.07	91,531,725.26	44,351,428.20	4,583,730.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,982,874.61	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	119,870.40	110,392.59	-	-
应收申购款	3,887,777.70	28,835,753.65	13,938,686.14	260,348.50
其他资产	-	23,354.30	-	-
资产总计	444,302,240.40	1,376,673,978.81	803,795,024.63	82,225,932.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	67,985,600.00	18,000,000.00	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,878,301.18	57,057,232.54	4,116,068.53	18,304.93
应付管理人报酬	458,125.03	1,174,998.46	685,640.25	85,828.38
应付托管费	76,354.17	195,833.08	114,273.38	14,304.73
应付销售服务费	168,595.16	457,000.83	245,371.51	8,685.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,177.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,972.39	59,365.89	70,857.33	36,003.45
负债合计	29,692,525.58	126,930,030.80	23,232,211.00	163,126.86
所有者权益
实收基金	407,022,554.06	1,107,045,758.66	900,188,142.25	115,669,225.67
未分配利润	7,587,160.76	142,698,189.35	-119,625,328.62	-33,606,420.29
所有者权益合计	414,609,714.82	1,249,743,948.01	780,562,813.63	82,062,805.38
负债及所有者权益总计	444,302,240.40	1,376,673,978.81	803,795,024.63	82,225,932.24

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