东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,226,655.45	276,696,361.27	9,408,969.08	-1,472,082.26
利息合计	19,307.06	89,094.16	29,964.48	24,700.48
其中：存款利息收入	19,307.06	75,620.67	29,964.48	24,700.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,473.49	-	-
投资收益合计	78,254,450.27	95,680,610.88	-16,536,312.43	-7,340,579.86
其中：股票投资收益	75,139,241.14	90,779,267.98	-19,455,131.14	-8,021,438.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,707.59	583,740.06	125,744.02	100,931.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,273,501.54	4,317,602.84	2,793,074.69	579,927.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,202,928.64	169,350,397.33	23,472,256.16	5,823,140.98
其他收入	2,702,515.86	11,576,258.90	2,443,060.87	20,656.14
费用	7,053,673.51	16,430,644.38	3,966,784.38	1,325,683.97
管理人报酬	4,280,840.68	10,233,559.38	2,528,424.86	948,255.11
基金托管费	713,473.45	1,705,593.19	421,404.12	158,042.55
销售服务费	1,632,130.33	3,779,846.85	829,608.35	101,190.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	321,405.90	521,720.08	114,403.16	-
其中：卖出回购金融资产支出	321,405.90	521,720.08	114,403.16	-
其他费用	104,764.27	189,924.88	72,943.89	118,196.16
利润总额	-72,280,328.96	260,265,716.89	5,442,184.70	-2,797,766.23

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