首页 > 基金> 中航瑞明纯债A(007555)
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中航瑞明纯债A

(007555)
净值：
1.1125
日增长率：
0.02%
累计净值：1.7815 2026-08-13
  • 净值走势
中航瑞明纯债A(007555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11250.02%
2026-08-121.11230.00%
2026-08-111.11230.01%
2026-08-101.11220.03%
2026-08-071.11190.01%
2026-08-061.11180.00%
2026-08-051.11180.02%
2026-08-041.11160.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.15亿元 份额规模 10.0393亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.840.211,115,851,162.11
2026-03-31-131.120.191,106,929,921.34
2025-12-31-125.510.061,097,148,029.83
2025-09-30-132.890.271,090,688,966.96
2025-06-30-133.360.171,090,384,742.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-茅勇峰231886.40
2020-04-102021-03-23杜晓安3472.39
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