中航瑞明纯债A(007555)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞明纯债A(007555)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,714,223.08	29,051,899.23	16,276,642.90	56,494,858.53
利息合计	4,100.76	10,703.85	6,809.76	6,562.26
其中：存款利息收入	4,100.76	6,884.65	2,990.56	6,562.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,819.20	3,819.20	-
投资收益合计	14,910,014.50	38,670,355.02	18,456,691.39	45,083,292.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,910,014.50	38,670,355.02	18,456,691.39	45,083,292.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,800,022.89	-9,629,181.01	-2,186,859.85	11,404,977.29
其他收入	84.93	21.37	1.60	26.78
费用	4,951,670.42	10,993,048.60	5,771,842.01	11,563,154.06
管理人报酬	1,646,607.74	3,264,588.61	1,611,484.27	3,194,047.35
基金托管费	548,869.30	1,088,196.15	537,161.40	1,064,682.43
销售服务费	583.38	1,505.58	866.01	5,542.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,610,867.78	6,335,612.77	3,489,981.66	7,026,974.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,610,867.78	6,335,612.77	3,489,981.66	7,026,974.92
其他费用	100,422.86	202,600.00	80,987.07	162,200.00
利润总额	18,762,552.66	18,058,850.63	10,504,800.89	44,931,704.47

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