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中航瑞明纯债A(007555)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30
收入 6,082,014.91 2,108,373.07
利息合计 7,452,230.26 2,108,373.07
其中:存款利息收入 538,243.40 528,684.01
债券利息收入 6,189,487.38 1,479,351.56
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 724,499.48 100,337.50
投资收益合计 -2,661,552.68 -28,440.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -2,661,552.68 -28,440.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 1,291,065.54 -1,038,373.42
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 271.79 18.65
费用 1,229,960.98 377,817.74
管理人报酬 600,440.15 199,588.14
基金托管费 200,146.80 66,529.35
销售服务费 197,968.75 66,517.81
交易费用 12,913.44 1,987.50
利息支出 59,174.33 1,330.44
其中:卖出回购金融资产支出 59,174.33 1,330.44
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,852,053.93 663,760.56
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