中航瑞明纯债A(007555)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,952,529.49 |
27,651,831.75 |
12,672,240.57 |
33,359,824.30 |
| 本期利润 |
18,743,231.19 |
18,037,524.60 |
10,491,388.66 |
44,730,575.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.66 |
0.97 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.67 |
0.97 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
110,750,929.58 |
92,007,505.78 |
84,512,574.16 |
74,049,292.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,684,977.05 |
1,095,943,845.79 |
1,089,046,233.65 |
1,078,965,451.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.05 |
82.92 |
81.66 |
79.92 |
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