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中航瑞明纯债A(007555)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 2,239,016.39 125,461.74 262.06 324.61
本期利润 966,686.01 1,373,934.55 238.47 134.81
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.32 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 31.05 0.00 0.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -7,913,904.62 0.00 174.34
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 10,239,605.70 881,417,679.84 74,918.37 72,039.87
期末基金份额净值 1.62 1.02 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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