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中航瑞明纯债A(007555)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-14 1.6283 1.6283
2 2021-05-13 1.6283 1.6283
3 2021-05-12 1.6284 1.6284
4 2021-05-11 1.6283 1.6283
5 2021-05-10 1.6282 1.6282
6 2021-05-07 1.6281 1.6281
7 2021-05-06 1.6281 1.6281
8 2021-04-30 1.6276 1.6276
9 2021-04-29 1.6277 1.6277
10 2021-04-28 1.6276 1.6276
11 2021-04-27 1.6272 1.6272
12 2021-04-26 1.6270 1.6270
13 2021-04-23 1.6271 1.6271
14 2021-04-22 1.6269 1.6269
15 2021-04-21 1.6267 1.6267
16 2021-04-20 1.6263 1.6263
17 2021-04-19 1.6261 1.6261
18 2021-04-16 1.6257 1.6257
19 2021-04-15 1.6258 1.6258
20 2021-04-14 1.6258 1.6258
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