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首页 > 基金> 鹏扬淳明债券A(007564)
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鹏扬淳明债券A

(007564)
净值：
1.0797
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2047 2025-11-14
  • 净值走势
鹏扬淳明债券A(007564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07970.01%
2025-11-131.07960.01%
2025-11-121.0795-0.03%
2025-11-111.07980.07%
2025-11-101.07900.00%
2025-11-071.0790-0.01%
2025-11-061.0791-0.04%
2025-11-051.07950.04%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳明债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 管悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.99亿元 份额规模 13.9920亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.64%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.761.981,529,581,715.76
2025-06-30-122.130.902,357,922,196.01
2025-03-31-104.990.231,181,645,156.72
2024-12-31-124.341.611,063,313,752.09
2024-09-30-131.831.14842,350,162.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-管悦5364.85
2022-12-09-王黎骁107513.09
2021-01-252023-06-13王莹莹8698.29
2019-12-252021-01-25王华3972.65
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