鹏扬淳明债券A(007564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,464,564.79 |
35,601,519.64 |
17,764,783.50 |
28,387,923.97 |
| 本期利润 |
41,585,325.92 |
22,002,327.32 |
21,483,111.94 |
35,976,710.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.37 |
1.59 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.42 |
1.27 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
251,159,338.66 |
104,551,036.86 |
106,096,371.27 |
31,387,239.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,843,070,650.61 |
1,879,238,956.66 |
2,251,076,414.07 |
911,264,931.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.03 |
21.67 |
21.49 |
19.96 |
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