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基金公告

鹏扬淳明债券A(007564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,730,063.13	45,141,863.76	17,869,773.70	62,049,376.18
利息合计	78,091.79	215,137.41	141,352.44	30,345.79
其中：存款利息收入	40,764.71	75,857.30	28,496.43	30,345.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,327.08	139,280.11	112,856.01	-
投资收益合计	24,846,315.99	35,436,314.32	16,182,983.56	31,393,200.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,724,296.14	34,879,535.46	16,182,983.56	31,393,200.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	122,019.85	556,778.86	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,799,760.69	9,486,163.80	1,543,989.31	30,625,830.28
其他收入	5,894.66	4,248.23	1,448.39	-
费用	5,776,269.74	4,956,303.09	1,436,018.83	8,372,792.53
管理人报酬	2,175,729.35	2,182,537.66	915,063.07	2,961,855.18
基金托管费	362,621.65	363,756.26	152,510.46	493,642.68
销售服务费	238,172.43	199,011.65	38,146.04	28.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,772,447.53	1,880,967.09	195,914.87	4,587,104.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,772,447.53	1,880,967.09	195,914.87	4,587,104.35
其他费用	155,396.05	275,334.03	131,262.52	247,521.76
利润总额	22,953,793.39	40,185,560.67	16,433,754.87	53,676,583.65

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