首页 > 基金> 农银汇理丰盈三年定开债(007573)
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农银汇理丰盈三年定开债

(007573)
净值：
1.0149
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2160 2026-11-13
  • 净值走势
农银汇理丰盈三年定开债(007573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.01490.07%
2026-11-061.01420.04%
2026-10-301.01380.05%
2026-10-231.01330.07%
2026-10-161.01260.06%
2026-10-091.01200.04%
2026-09-301.01160.02%
2026-09-241.01140.04%
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基金情况

基金全称 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 彭璧和 刘慧婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.95亿元 份额规模 80.0184亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-165.703.658,094,789,912.56
2026-06-30-165.833.128,065,652,787.97
2026-03-31-165.763.428,039,261,318.35
2025-12-31-134.420.318,015,545,743.50
2025-09-30-139.942.308,094,072,587.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-18-刘慧婷580.41
2025-12-11-彭璧和3391.36
2019-12-042021-09-25郭振宇6616.02
2019-12-042026-06-24王明君239422.42
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