基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理丰盈三年定开债(007573) |
净值：
1.0017
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2028 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 139.94 | 2.30 | 8,094,072,587.63 |
| 2025-06-30 | - | 162.19 | 0.22 | 8,188,953,665.65 |
| 2025-03-31 | - | 167.37 | 3.48 | 8,129,105,419.58 |
| 2024-12-31 | - | 167.41 | 3.46 | 8,075,730,748.91 |
| 2024-09-30 | - | 168.28 | 3.50 | 8,147,493,419.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 彭璧和 | 22 | 0.04 |
| 2019-12-04 | - | 王明君 | 2221 | 21.71 |
| 2019-12-04 | 2021-09-25 | 郭振宇 | 661 | 6.02 |
微信公众号
证券之星APP
