农银汇理丰盈三年定开债(007573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,107,044.47 |
233,798,332.26 |
113,222,916.74 |
248,939,127.35 |
| 本期利润 |
50,107,044.47 |
233,798,332.26 |
113,222,916.74 |
248,939,127.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.91 |
1.39 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
2.92 |
1.39 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
63,812,897.32 |
13,705,852.85 |
203,901,322.07 |
90,678,405.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,065,652,787.97 |
8,015,545,743.50 |
8,188,953,665.65 |
8,075,730,748.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.45 |
21.69 |
19.89 |
18.24 |
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