农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,775,209.99	323,192,965.08	171,933,691.26	373,964,312.66
利息合计	95,775,209.99	323,192,482.16	171,933,691.26	373,964,312.66
其中：存款利息收入	385,467.82	961,388.58	442,216.74	4,492,069.53
债券利息收入	95,389,742.17	318,227,622.29	171,491,474.52	369,472,243.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,003,471.29	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	482.92	-	-
费用	45,668,165.52	89,394,632.82	58,710,774.52	125,025,185.31
管理人报酬	5,980,311.27	12,083,572.29	6,047,564.28	12,207,459.91
基金托管费	1,993,437.11	4,027,857.36	2,015,854.77	4,069,153.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,482,532.32	72,649,193.48	51,734,312.79	108,102,517.13
其中：卖出回购金融资产支出	36,482,532.32	72,649,193.48	51,734,312.79	108,102,517.13
其他费用	124,873.59	240,177.10	114,507.51	232,887.18
利润总额	50,107,044.47	233,798,332.26	113,222,916.74	248,939,127.35

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