农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.0017 |
1.2028 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.0016 |
1.2027 |
| 3 |
2025-12-19 |
1.0014 |
1.2025 |
| 4 |
2025-12-18 |
1.0014 |
1.2025 |
| 5 |
2025-12-17 |
1.0014 |
1.2025 |
| 6 |
2025-12-16 |
1.0014 |
1.2025 |
| 7 |
2025-12-15 |
1.0014 |
1.2025 |
| 8 |
2025-12-12 |
1.0013 |
1.2024 |
| 9 |
2025-12-11 |
1.0013 |
1.2024 |
| 10 |
2025-12-10 |
1.0013 |
1.2024 |
| 11 |
2025-12-09 |
1.0013 |
1.2024 |
| 12 |
2025-12-08 |
1.0012 |
1.2023 |
| 13 |
2025-12-05 |
1.0011 |
1.2022 |
| 14 |
2025-11-28 |
1.0009 |
1.2020 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.0195 |
1.2016 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.0187 |
1.2008 |
| 17 |
2025-11-07 |
1.0177 |
1.1998 |
| 18 |
2025-10-31 |
1.0170 |
1.1991 |
| 19 |
2025-10-24 |
1.0165 |
1.1986 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.0149 |
1.1970 |
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