基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致元42个月定期债券(007589) |
净值：
1.0223
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2159 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 136.28 | 3.42 | 8,091,638,478.60 |
| 2025-09-30 | - | 168.05 | 3.37 | 8,028,784,258.30 |
| 2025-06-30 | - | 165.28 | 3.29 | 8,169,258,151.00 |
| 2025-03-31 | - | 165.83 | 3.34 | 8,106,569,129.43 |
| 2024-12-31 | - | 168.13 | 2.77 | 8,051,898,074.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 崔思维 | 409 | 3.41 |
| 2021-09-08 | - | 王立芹 | 1615 | 14.49 |
| 2019-08-06 | 2021-09-08 | 崔思维 | 764 | 7.96 |
| 2019-08-05 | 2020-08-12 | 胡永青 | 373 | 3.67 |
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