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嘉实致元42个月定期债券

(007589)

净值:
1.0068
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致元42个月定期债券(007589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00680.03%
2023-02-101.00650.02%
2023-02-031.00550.01%
2023-01-201.00400.02%
2023-01-131.00290.04%
2023-01-121.00250.02%
2023-01-111.00230.02%
2023-01-101.00210.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.3333亿元
最近分红 嘉实致元42个月定期债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3390/5254
最近一月 0.19% 2199/5254
最近三月 0.82% 3267/5254
最近六月 1.43% 382/5254
最近一年 3.42% 567/5254
今年以来 0.74% 2445/5254
成立以来 13.54% 1996/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致元42个月定期债券(007589)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210597.7589.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24310.3410.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.830.04
其他各项资产0.890.00
嘉实致元42个月定期债券(007589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
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