嘉实致元42个月定期债券(007589)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实致元42个月定期债券(007589) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致元42个月定期债券(007589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	353,325,769.72	177,970,839.21	364,797,728.89	182,216,324.29
利息合计	353,325,769.72	177,970,839.21	364,797,728.89	182,216,324.29
其中：存款利息收入	972,258.27	480,458.59	4,335,539.23	2,201,951.04
债券利息收入	352,353,511.45	177,490,380.62	360,462,189.66	180,014,373.25
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	107,221,744.99	60,610,762.93	127,331,448.16	67,182,875.81
管理人报酬	12,144,848.50	6,031,012.02	12,075,676.42	5,991,342.20
基金托管费	4,048,282.83	2,010,337.38	4,025,225.44	1,997,114.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	90,813,413.66	52,462,545.26	111,015,346.30	59,058,960.98
其中：卖出回购金融资产支出	90,813,413.66	52,462,545.26	111,015,346.30	59,058,960.98
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	135,458.56
利润总额	246,104,024.73	117,360,076.28	237,466,280.73	115,033,448.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年