首页 - 基金 - 嘉实致元42个月定期债券(007589) - 基金净值
嘉实致元42个月定期债券(007589)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0068 1.1277
2 2023-02-10 1.0065 1.1274
3 2023-02-03 1.0055 1.1264
4 2023-01-20 1.0040 1.1249
5 2023-01-13 1.0029 1.1238
6 2023-01-12 1.0025 1.1234
7 2023-01-11 1.0023 1.1232
8 2023-01-10 1.0021 1.1230
9 2023-01-09 1.0020 1.1229
10 2023-01-06 1.0017 1.1226
11 2023-01-05 1.0017 1.1226
12 2023-01-04 1.0016 1.1225
13 2023-01-03 1.0015 1.1224
14 2022-12-31 1.0013 1.1222
15 2022-12-30 1.0013 1.1222
16 2022-12-29 1.0013 1.1222
17 2022-12-28 1.0012 1.1221
18 2022-12-27 1.0012 1.1221
19 2022-12-26 1.0012 1.1221
20 2022-12-23 1.0009 1.1218
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