嘉实致元42个月定期债券(007589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,104,024.73 |
117,360,076.28 |
237,466,280.73 |
115,033,448.48 |
| 本期利润 |
246,104,024.73 |
117,360,076.28 |
237,466,280.73 |
115,033,448.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.45 |
2.95 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.46 |
3.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
153,366,205.38 |
230,985,877.78 |
113,625,801.50 |
153,109,042.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,091,638,478.60 |
8,169,258,151.00 |
8,051,898,074.72 |
8,091,381,315.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
21.33 |
19.59 |
17.78 |
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