首页 > 基金> 泰康润颐63个月定开债券(007600)

泰康润颐63个月定开债券

(007600)

净值:
1.0748
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
泰康润颐63个月定开债券(007600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.07480.07%
2023-02-031.07410.14%
2023-01-131.07190.07%
2023-01-061.07110.06%
2022-12-311.07050.01%
2022-12-301.07040.06%
2022-12-231.06980.07%
2022-12-161.06900.07%
基金公司 泰康基金 基金经理 经惠云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 85.5340亿元
最近分红 泰康润颐63个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3053/5254
最近一月 0.28% 1555/5254
最近三月 0.90% 2937/5254
最近六月 1.87% 200/5254
最近一年 3.99% 287/5254
今年以来 0.68% 2640/5254
成立以来 9.96% 2520/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康润颐63个月定开债券(007600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1307102.2898.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21537.591.62
其他各项资产2.750.00
泰康润颐63个月定开债券(007600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:经惠云
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-