泰康润颐63个月定开债券(007600)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-27 |
1.0043 |
1.2043 |
| 2 |
2026-02-13 |
1.0038 |
1.2038 |
| 3 |
2026-02-06 |
1.0035 |
1.2035 |
| 4 |
2026-01-30 |
1.0033 |
1.2033 |
| 5 |
2026-01-23 |
1.0031 |
1.2031 |
| 6 |
2026-01-16 |
1.0027 |
1.2027 |
| 7 |
2026-01-09 |
1.0024 |
1.2024 |
| 8 |
2025-12-31 |
1.0021 |
1.2021 |
| 9 |
2025-12-26 |
1.0019 |
1.2019 |
| 10 |
2025-12-19 |
1.0016 |
1.2016 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.0014 |
1.2014 |
| 12 |
2025-12-05 |
1.0012 |
1.2012 |
| 13 |
2025-11-28 |
1.0010 |
1.2010 |
| 14 |
2025-11-21 |
1.0008 |
1.2008 |
| 15 |
2025-11-20 |
1.0007 |
1.2007 |
| 16 |
2025-11-19 |
1.0007 |
1.2007 |
| 17 |
2025-11-18 |
1.0007 |
1.2007 |
| 18 |
2025-11-17 |
1.0007 |
1.2007 |
| 19 |
2025-11-14 |
1.0006 |
1.2006 |
| 20 |
2025-11-13 |
1.0006 |
1.2006 |
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