泰康润颐63个月定开债券(007600)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康润颐63个月定开债券(007600) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康润颐63个月定开债券(007600)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	7,989,997,123.09	7,989,997,129.14	6.05	-
2025-06-29	7,989,997,115.75	7,989,997,123.09	7.34	-
2025-03-30	7,989,997,110.06	7,989,997,115.75	5.69	-
2024-12-30	7,989,997,110.06	7,989,997,110.06	-	-
2024-09-29	7,989,997,110.06	7,989,997,110.06	-	-
2024-06-29	7,989,997,110.06	7,989,997,110.06	-	-
2024-03-30	7,989,997,110.06	7,989,997,110.06	-	-
2023-12-30	7,989,997,104.36	7,989,997,110.06	5.70	-
2023-09-29	7,989,997,094.67	7,989,997,104.36	9.69	-
2023-06-29	7,989,997,094.67	7,989,997,094.67	-	-
2023-03-30	7,989,997,089.27	7,989,997,094.67	5.40	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年