首页 > 基金> 中欧润逸63个月定开债(007619)
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中欧润逸63个月定开债

(007619)
净值：
1.0041
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1975 2026-02-06
  • 净值走势
中欧润逸63个月定开债(007619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00410.00%
2026-02-051.00410.01%
2026-02-041.00400.00%
2026-02-031.00400.01%
2026-02-021.00390.01%
2026-01-301.00380.01%
2026-01-291.00370.00%
2026-01-281.00370.00%
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基金情况

基金全称 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 管志玉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.21亿元 份额规模 80.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.060.018,020,687,210.39
2025-09-30-100.080.018,034,226,763.67
2025-06-30-155.580.358,096,633,015.99
2025-03-31-166.090.298,268,913,493.93
2024-12-31-166.100.248,261,395,620.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-管志玉7607.04
2022-03-212024-01-31LI TONG6817.31
2020-07-292022-03-21洪慧梅6005.88
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