中欧润逸63个月定开债(007619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧润逸63个月定开债(007619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,748,508.12	207,969,331.49	436,775,419.49	217,132,545.03
利息合计	305,748,235.21	207,969,331.49	436,775,419.49	217,132,545.03
其中：存款利息收入	2,568,892.80	48,112.27	518,014.49	312,840.77
债券利息收入	297,793,149.88	207,921,219.22	436,257,405.00	216,819,704.26
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,386,192.53	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	272.91	-	-	-
费用	68,384,465.75	55,132,600.95	124,258,629.79	65,302,844.42
管理人报酬	12,236,867.96	6,167,151.92	12,192,420.96	6,023,952.33
基金托管费	4,078,956.02	2,055,717.33	4,064,140.22	2,007,984.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,847,682.98	46,856,364.86	107,777,367.32	57,090,525.61
其中：卖出回购金融资产支出	51,847,682.98	46,856,364.86	107,777,367.32	57,090,525.61
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	127,998.38
利润总额	237,364,042.37	152,836,730.54	312,516,789.70	151,829,700.61

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