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首页 - 基金 - 中欧润逸63个月定开债(007619) - 持债明细
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中欧润逸63个月定开债(007619)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240021 24附息国债21 4,687,523,514.28 58.34
2 240431 24农发31 1,289,102,259.08 16.05
3 180214 18国开14 956,615,679.98 11.91
4 200315 20进出15 289,360,156.95 3.60
5 2504106 25农发贴现06 229,944,911.51 2.86
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