基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.2778
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2778 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 103,000.00 | 965,110.00 | 1.43 |
| 06049 | 保利物业 | 23,000.00 | 662,277.03 | 0.98 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 29,000.00 | 390,543.30 | 0.58 |
| 01579 | 颐海国际 | 33,000.00 | 375,558.88 | 0.56 |
| 600048 | 保利发展 | 60,000.00 | 366,000.00 | 0.54 |
| 002831 | 裕同科技 | 8,000.00 | 228,080.00 | 0.34 |
| 600529 | 山东药玻 | 11,000.00 | 219,230.00 | 0.32 |
| 603801 | 志邦家居 | 23,500.00 | 215,025.00 | 0.32 |
| 002531 | 天顺风能 | 30,000.00 | 205,800.00 | 0.30 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 191,572.96 | 0.28 |
| 002557 | 洽洽食品 | 8,800.00 | 190,256.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,275,356.00 | 3.37 | 56.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 965,110.00 | 1.43 | 23.86 |
| 房地产业 | 366,000.00 | 0.54 | 9.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,720.00 | 0.34 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 128,380.00 | 0.19 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 82,810.00 | 0.12 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.15 | 4.92 | 1.57 | 67,503,783.54 |
| 2025-09-30 | 7.96 | 5.12 | 2.02 | 67,126,363.43 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.07 | 0.67 | 67,509,509.17 |
| 2025-03-31 | 8.25 | 4.77 | 1.91 | 76,509,592.25 |
| 2024-12-31 | 6.65 | 4.72 | 1.64 | 86,235,894.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 潘更 | 349 | 5.93 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1356 | 11.18 |
| 2021-03-29 | 2022-05-24 | 郑铮 | 421 | -0.96 |
| 2019-11-26 | 2021-03-29 | 李铧汶 | 489 | 16.04 |
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