基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2344 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 103,000.00 | 608,730.00 | 1.02 |
| 06049 | 保利物业 | 23,600.00 | 567,243.94 | 0.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 27,000.00 | 413,483.75 | 0.69 |
| 01579 | 颐海国际 | 30,000.00 | 363,369.19 | 0.61 |
| 600048 | 保利发展 | 62,500.00 | 360,625.00 | 0.60 |
| 00999 | 小菜园 | 40,000.00 | 307,657.73 | 0.51 |
| 603529 | 爱玛科技 | 12,600.00 | 280,098.00 | 0.47 |
| 600529 | 山东药玻 | 14,000.00 | 254,380.00 | 0.42 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 19,000.00 | 212,800.00 | 0.36 |
| 603801 | 志邦家居 | 31,500.00 | 198,135.00 | 0.33 |
| 00753 | 中国国航 | 38,000.00 | 128,848.84 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,517,139.00 | 4.20 | 63.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 608,730.00 | 1.02 | 15.47 |
| 房地产业 | 360,625.00 | 0.60 | 9.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,950.00 | 0.44 | 6.76 |
| 租赁和商务服务业 | 128,300.00 | 0.21 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 53,940.00 | 0.09 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.67 | 5.24 | 0.63 | 59,879,668.36 |
| 2026-06-30 | 9.47 | 4.98 | 0.47 | 62,830,217.44 |
| 2026-03-31 | 9.13 | 5.10 | 1.75 | 67,233,455.51 |
| 2025-12-31 | 9.15 | 4.92 | 1.57 | 67,503,783.54 |
| 2025-09-30 | 7.96 | 5.12 | 2.02 | 67,126,363.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 潘更 | 620 | 2.08 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1627 | 7.14 |
| 2021-03-29 | 2022-05-24 | 郑铮 | 421 | -0.96 |
| 2019-11-26 | 2021-03-29 | 李铧汶 | 489 | 16.04 |
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