华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,963.34 |
3,586,207.63 |
2,623,077.52 |
1,573,297.52 |
| 本期利润 |
-1,368,281.23 |
3,764,940.78 |
2,258,694.93 |
5,909,859.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.52 |
6.01 |
3.27 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.59 |
6.11 |
3.37 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
8,888,159.47 |
9,000,280.83 |
8,602,926.04 |
9,224,369.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
50,706,145.29 |
55,646,933.48 |
57,826,063.24 |
79,526,112.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.15 |
26.42 |
23.16 |
19.14 |
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