华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,495,125.09 |
4,744,562.14 |
2,763,313.24 |
6,826,016.58 |
| 利息合计 |
1,450.48 |
5,055.32 |
2,955.06 |
21,398.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,441.90 |
5,023.02 |
2,922.76 |
14,149.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
8.58 |
32.30 |
32.30 |
7,248.94 |
| 投资收益合计 |
804,659.99 |
4,475,359.99 |
3,133,198.57 |
2,270,495.93 |
| 其中：股票投资收益 |
187,403.51 |
1,365,784.81 |
828,301.49 |
1,701,880.82 |
| 基金投资收益 |
382,965.94 |
2,750,510.57 |
2,072,717.43 |
-331,056.02 |
| 债券投资收益 |
23,547.72 |
42,699.76 |
20,162.31 |
74,870.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
210,742.82 |
316,364.85 |
212,017.34 |
824,800.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,305,040.08 |
248,534.08 |
-383,836.27 |
4,527,176.47 |
| 其他收入 |
3,804.52 |
15,612.75 |
10,995.88 |
6,945.37 |
| 费用 |
192,001.70 |
425,147.82 |
223,960.82 |
596,114.55 |
| 管理人报酬 |
95,263.10 |
215,309.60 |
114,681.60 |
291,894.45 |
| 基金托管费 |
35,039.88 |
82,038.28 |
44,725.49 |
135,735.05 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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8.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
8.43 |
| 其他费用 |
61,492.70 |
124,133.93 |
61,804.21 |
166,421.26 |
| 利润总额 |
-1,687,126.79 |
4,319,414.32 |
2,539,352.42 |
6,229,902.03 |
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