基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安享灵活配置混合C(007663) |
净值：
1.7844
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.8444 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 183,400.00 | 24,736,992.00 | 9.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,705,100.00 | 24,519,338.00 | 8.95 |
| 603279 | 景津装备 | 1,435,400.00 | 23,023,816.00 | 8.40 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,652,100.00 | 21,923,367.00 | 8.00 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,251,100.00 | 21,243,678.00 | 7.75 |
| 603596 | 伯特利 | 382,194.00 | 20,596,434.66 | 7.51 |
| 605333 | 沪光股份 | 546,200.00 | 20,548,044.00 | 7.50 |
| 000333 | 美的集团 | 195,900.00 | 14,234,094.00 | 5.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,263,122.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,100.00 | 10,894,200.00 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.53 | 12.67 | 13.39 | 274,074,853.66 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 12.32 | 4.88 | 166,953,297.39 |
| 2025-03-31 | 75.37 | 10.07 | 31.14 | 105,134,757.01 |
| 2024-12-31 | 78.66 | 19.07 | 13.11 | 55,481,761.90 |
| 2024-09-30 | 76.28 | - | 31.47 | 23,696,519.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 669 | 47.03 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
微信公众号
证券之星APP
