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平安安享灵活配置混合C(007663)
平安安享灵活配置混合C
(007663)
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累计净值：1.6824
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 1.6224 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 1.6045 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 1.6015 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 1.5891 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 1.6077 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.6183 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 1.6074 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.6275 | -1.64% |
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基金全称
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平安安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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莫艽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.12%
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最近两年
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38.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,252,900.00 | 14,445,937.00 | 9.59 |
| 603596 | 伯特利 | 578,231.00 | 14,363,258.04 | 9.54 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,196,800.00 | 14,158,144.00 | 9.40 |
| 601702 | 华峰铝业 | 981,400.00 | 13,837,740.00 | 9.19 |
| 601799 | 星宇股份 | 152,452.00 | 13,815,200.24 | 9.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 11,736,351.00 | 7.79 |
| 300832 | 新产业 | 228,200.00 | 9,584,400.00 | 6.36 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,359,100.00 | 9,581,655.00 | 6.36 |
| 000333 | 美的集团 | 97,000.00 | 7,326,410.00 | 4.86 |
| 603279 | 景津装备 | 532,413.00 | 6,388,956.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,793,574.28 | 92.15 | 97.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,991,680.00 | 2.65 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | 7.64 | 0.93 | 150,621,812.54 |
| 2026-03-31 | 86.01 | 14.12 | 18.05 | 181,439,271.99 |
| 2025-12-31 | 69.25 | 21.91 | 10.91 | 232,881,930.85 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 12.67 | 13.39 | 274,074,853.66 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 12.32 | 4.88 | 166,953,297.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 936 | 33.68 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
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