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平安安享灵活配置混合C(007663)
平安安享灵活配置混合C
(007663)
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累计净值：1.6552
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.5952 | -1.24% |
| 2026-11-05 | 1.6153 | 2.58% |
| 2026-11-04 | 1.5747 | 0.32% |
| 2026-11-03 | 1.5696 | 1.64% |
| 2026-11-02 | 1.5443 | 1.69% |
| 2026-10-30 | 1.5187 | -0.91% |
| 2026-10-29 | 1.5327 | -0.62% |
| 2026-10-28 | 1.5422 | 0.98% |
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基金全称
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平安安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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莫艽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.04%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.73%
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最近两年
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9.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 826,900.00 | 12,304,272.00 | 9.89 |
| 603997 | 继峰股份 | 899,900.00 | 12,283,635.00 | 9.87 |
| 603596 | 伯特利 | 435,231.00 | 12,247,400.34 | 9.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 877,300.00 | 11,615,452.00 | 9.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 158,652.00 | 11,157,995.16 | 8.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 10,949,994.00 | 8.80 |
| 301039 | 中集车辆 | 931,600.00 | 6,726,152.00 | 5.41 |
| 300832 | 新产业 | 128,200.00 | 6,457,434.00 | 5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 68,100.00 | 5,454,810.00 | 4.38 |
| 300012 | 华测检测 | 381,900.00 | 5,254,944.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,522,460.50 | 88.03 | 95.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,254,944.00 | 4.22 | 4.58 |
| 采矿业 | 2,046.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.26 | 8.51 | 5.65 | 124,413,153.84 |
| 2026-06-30 | 94.80 | 7.64 | 0.93 | 150,621,812.54 |
| 2026-03-31 | 86.01 | 14.12 | 18.05 | 181,439,271.99 |
| 2025-12-31 | 69.25 | 21.91 | 10.91 | 232,881,930.85 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 12.67 | 13.39 | 274,074,853.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 983 | 31.44 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
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