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平安安享灵活配置混合C(007663)
平安安享灵活配置混合C
(007663)
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累计净值：1.9396
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8796 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.8838 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.8891 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 1.8666 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 1.8313 | -1.57% |
| 2026-01-30 | 1.8605 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.8780 | 1.36% |
| 2026-01-28 | 1.8528 | 1.66% |
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基金全称
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平安安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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莫艽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.6718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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7.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.63%
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最近两年
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59.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 173,700.00 | 21,429,369.00 | 9.20 |
| 605333 | 沪光股份 | 609,200.00 | 18,172,436.00 | 7.80 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,296,100.00 | 18,015,790.00 | 7.74 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,066,900.00 | 17,262,442.00 | 7.41 |
| 601702 | 华峰铝业 | 774,700.00 | 15,858,109.00 | 6.81 |
| 603596 | 伯特利 | 288,694.00 | 14,801,341.38 | 6.36 |
| 603279 | 景津装备 | 843,300.00 | 14,226,471.00 | 6.11 |
| 000333 | 美的集团 | 141,000.00 | 11,019,150.00 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,700.00 | 8,336,802.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,920,829.18 | 68.24 | 98.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,346,860.00 | 1.01 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.25 | 21.91 | 10.91 | 232,881,930.85 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 12.67 | 13.39 | 274,074,853.66 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 12.32 | 4.88 | 166,953,297.39 |
| 2025-03-31 | 75.37 | 10.07 | 31.14 | 105,134,757.01 |
| 2024-12-31 | 78.66 | 19.07 | 13.11 | 55,481,761.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 709 | 54.88 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
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