平安安享灵活配置混合C(007663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,787,183.57 |
16,087,369.40 |
2,772,556.23 |
1,059,616.26 |
| 本期利润 |
-11,852,524.82 |
19,777,975.60 |
471,121.31 |
1,468,275.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.35 |
0.01 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.62 |
21.50 |
0.89 |
15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.88 |
24.44 |
6.91 |
21.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,293,580.03 |
39,366,035.16 |
27,036,871.65 |
4,082,129.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.59 |
0.42 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
45,200,839.79 |
119,290,754.03 |
97,482,726.48 |
18,235,770.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.78 |
1.53 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.09 |
75.15 |
50.48 |
40.76 |
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