平安安享灵活配置混合C(007663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安安享灵活配置混合C(007663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,538,482.20	35,877,356.20	3,891,376.51	3,472,123.22
利息合计	28,714.91	56,658.70	19,539.82	86,163.08
其中：存款利息收入	28,714.91	56,658.70	19,539.82	22,948.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	63,214.73
投资收益合计	8,199,454.94	27,835,875.06	6,324,304.71	2,867,350.90
其中：股票投资收益	5,523,616.14	24,291,294.26	4,227,915.43	2,104,880.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,076.97	629,323.14	88,560.48	348,268.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,410,761.83	2,915,257.66	2,007,828.80	414,202.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,797,781.92	7,507,053.50	-2,497,182.07	467,836.30
其他收入	31,129.87	477,768.94	44,714.05	50,772.94
费用	857,538.50	1,334,483.09	414,442.55	208,465.09
管理人报酬	625,453.65	942,404.90	300,142.87	145,931.78
基金托管费	104,242.32	157,067.46	50,023.78	24,321.92
销售服务费	46,985.04	92,095.93	25,718.41	9,266.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,959.91
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,959.91
其他费用	80,436.46	142,902.31	38,557.49	23,983.22
利润总额	-29,396,020.70	34,542,873.11	3,476,933.96	3,263,658.13

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