平安安享灵活配置混合C(007663)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5888 |
1.6488 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6132 |
1.6732 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5772 |
1.6372 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5877 |
1.6477 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5917 |
1.6517 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5548 |
1.6148 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5822 |
1.6422 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5767 |
1.6367 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5411 |
1.6011 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5435 |
1.6035 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5476 |
1.6076 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5333 |
1.5933 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5515 |
1.6115 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5706 |
1.6306 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5932 |
1.6532 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5827 |
1.6427 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5491 |
1.6091 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5393 |
1.5993 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5114 |
1.5714 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5226 |
1.5826 |
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