基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券A(007666) |
净值：
1.4098
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4098 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 29,845,000.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 32,140.00 | 19,508,980.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 66,400.00 | 17,420,040.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 134,100.00 | 16,696,791.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 545,600.00 | 13,716,384.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 13,558,845.00 | 0.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 86,600.00 | 13,232,480.00 | 0.15 |
| 601138 | 工业富联 | 169,300.00 | 12,214,995.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 356,200.00 | 12,182,040.00 | 0.13 |
| 002841 | 视源股份 | 345,200.00 | 11,919,756.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,422,512.07 | 5.93 | 73.24 |
| 金融业 | 51,419,077.27 | 0.57 | 7.03 |
| 采矿业 | 44,560,625.00 | 0.49 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,214,189.32 | 0.35 | 4.27 |
| 建筑业 | 13,786,197.00 | 0.15 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,202,312.00 | 0.15 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,732,348.49 | 0.11 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,062,472.14 | 0.10 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,411,351.00 | 0.09 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 6,855,971.00 | 0.08 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,516,622.00 | 0.06 | 0.75 |
| 房地产业 | 1,135,110.00 | 0.01 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 713,917.80 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.10 | 92.74 | 1.78 | 9,028,149,508.60 |
| 2026-03-31 | 7.98 | 97.13 | 2.29 | 3,358,984,811.56 |
| 2025-12-31 | 3.65 | 84.31 | 3.61 | 3,483,021,663.68 |
| 2025-09-30 | 9.80 | 87.06 | 3.40 | 3,564,559,184.03 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 82.42 | 1.67 | 1,303,973,115.74 |
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