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基金公告

华夏鼎泓债券A(007666)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	162,601,015.88	77,275,211.84	22,292,340.84	44,493,522.36
利息合计	352,365.71	567,219.80	138,115.12	237,672.74
其中：存款利息收入	217,388.04	262,562.73	42,944.60	103,669.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,977.67	304,657.07	95,170.52	134,003.46
投资收益合计	112,201,693.21	99,171,780.70	22,623,428.08	36,064,982.51
其中：股票投资收益	73,277,468.62	72,466,357.69	9,856,037.71	4,457,856.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,490,628.33	22,909,350.66	10,833,586.57	30,758,223.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-450,121.44	-	-
股利收益	5,433,596.26	4,246,193.79	1,933,803.80	848,902.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,707,769.71	-22,714,550.93	-477,268.92	8,182,815.51
其他收入	339,187.25	250,762.27	8,066.56	8,051.60
费用	22,695,554.26	19,153,944.58	4,354,668.99	6,722,019.81
管理人报酬	13,494,479.03	12,111,618.81	2,626,855.53	3,814,122.60
基金托管费	4,498,159.73	4,037,206.26	875,618.49	1,271,374.16
销售服务费	2,270,509.72	1,589,685.87	217,518.85	221,413.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,236,148.95	1,133,124.26	512,062.35	1,174,550.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,236,148.95	1,133,124.26	512,062.35	1,174,550.29
其他费用	105,380.45	212,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	139,905,461.62	58,121,267.26	17,937,671.85	37,771,502.55

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