华夏鼎泓债券A(007666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,552,607.94 |
66,839,773.29 |
16,342,752.00 |
27,505,752.08 |
| 本期利润 |
105,075,208.80 |
48,905,662.40 |
15,854,699.34 |
34,974,753.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
2.99 |
2.04 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
3.69 |
1.97 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,569,119,140.88 |
649,501,216.19 |
237,760,249.94 |
133,439,555.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
6,382,984,748.94 |
2,761,665,769.44 |
1,094,448,095.96 |
664,974,524.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.26 |
36.73 |
34.46 |
31.86 |
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